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【深度】三季報專題:化工行業預喜最多!四季度這類股有機會

2018-10-05 10:20 編輯:覽益財經 作者:阿飛
摘要:通過三季報業績預告,我們可以知道哪個行業業績預喜最多,大幅增長的個股有哪些?在閑暇的時候耐心研究他們,當個股行情啟動,我們就可以第一時間把握。

導讀:三季報預告公布完畢。通過三季報業績預告,我們可以知道哪個行業業績預喜最多,大幅增長的個股有哪些?在閑暇的時候耐心研究他們,當個股行情啟動,我們就可以第一時間把握。十月份是三季報行情,讓我們先從三季報預告開始,所謂三軍未動,糧草先行就是這個道理。

1、三季報業績預告總結;

2、為什么化工行業業績大幅增長;

3、四季度如何淘金化工股。

(一)三季報業績預告總結

Wind數據顯示,A股上市公司中有1202家公司公布三季報預告,其中68%的公司業績預喜,另外有29%的公司業績預減。

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去年同期,A股上市公司有1263家公司公布三季報預告,其中有78%的公司業績預喜,另外只有18%的公司業績預減。

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與2017年相比,2018年的三季報業績預喜公司下降了10個百分點,出現了不小的下滑,這說明今年在宏觀環境整體趨勢放緩的大背景下,企業盈利相比去年困難很多;雪上加霜的是,今年也迎來了毛衣戰這個黑天鵝。

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從行業端看,預喜數量居前的8個行業主要是化工、電子、醫藥生物等行業,其中業績預喜第一的行業是化工行業,數量高達95家。在外部環境急劇惡化的環境下, 為什么化工行業業績會大幅增長呢?背后暗藏什么邏輯呢?又存在哪些投資機會呢?接下來從第二部分,阿飛將為大家一一解答疑惑。

(二)為什么化工行業業績大幅增長?

(1)環保高壓

生態文明建設被納入五位一體方針后,環境保護日益升級,各地掀起一波又一波環保風暴。化工是高污染行業,自然成為環保升級重點排查的對象。在環保高壓之下,許多排放不達標的企業先后被關閉。

以江蘇省為例,在2017年關停了落后化工企業為1421家,完成了22項化工企業整改任務。按照江蘇省先前的計劃,截至2018年底,還將關停2077家化工企業。

落后的化工企業被關閉了,但是市場需求仍然存在,這將導致化工產品供需失衡,龍頭企業市場份額增大,自然是環保政策實施的受益者。

(2)供給側改革導致供應減少,產品價格快速上漲

供給側改革實施,化工行業被迫去產能,新建產能被迫停工,落后的產能被迫關閉,有效產能大幅收縮,供需格局明顯改善,多數子行業市場集中度迅速提升,龍頭企業市場份額擴大,同時多數產品價格快速上漲,相關企業盈利水平大幅上行。

比如說,以化工產品PTA為例。PTA是精對苯二甲酸,其用途是作為衣服的捕布料滌綸、聚脂薄膜等等。

2016年開始,PTA行業進行供給側改革,清退落后產能,庫存得到大幅度降低

行業產能集中度得到了很大的提升,前八大企業占到了行業約78%的產能行業

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與此同時,PTA行業持續回暖,價格持續上漲。2017年,PTA全年平均價格為 5176 /噸,相比2016年,增長 12.4%2018年以來,PTA價格仍然在持續回升,上漲到近9000/

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(三)淘金化工股

通過上文,我們知道化工行業這一輪業績大幅上漲的主要原因是環保高壓和供給側改革導致供應減少,產品價格上漲,帶動企業利潤大幅增長。

具體到三季報預告中,94家化工企業,業績預告同比增長超過200%的公司有9家, 其中建新股份奪得第一名,同比增速高達13倍。

從凈資產收益率角度看,從9家業績預告大幅增長的化工公司,建新股份、飛凱材料、新安股份、青松股份的凈資產收益率均在10以上,處于行業前列,表明這些企業股東投入的資金收益高。從三季報預告和凈資產收益率的角度看,建議大家優先選擇業績大幅增長凈資產收益率高的企業,比如建新股份、新安股份、青松股份。

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